ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,433 | 5,024 |
| 減価償却費 | 3,792 | 3,584 |
| のれん償却額 | 152 | 125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 181 |
| シンジケートローン手数料 | 18 | 191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165 | -467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -627 | -776 |
| 支払利息 | 317 | 416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -178 | -102 |
| 為替差損益（△は益） | -230 | -92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -561 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 111 | 42 |
| 事業構造改善費用 | － | 986 |
| 減損損失 | 1,035 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,800 | -2,587 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,928 | 2,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,020 | 2,265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -365 | 116 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -112 | -108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 188 | 557 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,268 | 412 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -159 | 92 |
| 移転補償金 | -7 | -1,699 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -299 |
| その他 | -1,129 | -793 |
| 小計 | 1,757 | 9,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 651 |
| 利息の支払額 | -317 | -409 |
| 移転補償金の受取額 | 7 | 1,699 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,934 | -1,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14 | 9,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -697 | -199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,705 | 1,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,302 | -2,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 679 | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,023 | -363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 828 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -202 | -599 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 369 |
| 貸付けによる支出 | -50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 105 |
| その他 | 399 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,492 | -1,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,161 | 1,144 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | 9,405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,985 | -9,291 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -140 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -469 | -297 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,201 | -178 |
| 配当金の支払額 | -1,442 | -1,472 |
| シンジケートローン手数料による支出 | -18 | -191 |
| その他 | 17 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,421 | -1,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,501 | 1,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415 | 9,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,305 | 42,569 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -269 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
