ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月27日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,024 | 5,789 |
| 減価償却費 | 3,584 | 3,435 |
| のれん償却額 | 125 | 231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 181 | 658 |
| シンジケートローン手数料 | 191 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -467 | 681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -776 | -461 |
| 支払利息 | 416 | 422 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102 | -327 |
| 為替差損益（△は益） | -92 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -561 | -667 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42 | -7 |
| 事業構造改善費用 | 986 | 573 |
| 減損損失 | 88 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,587 | -1,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,648 | -395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,265 | -202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116 | -81 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -108 | -363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 557 | 111 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 412 | 1,927 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 92 | -262 |
| 移転補償金 | -1,699 | -528 |
| 助成金収入 | -106 | -294 |
| 株式取得関連費用 | － | 180 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -299 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 122 |
| その他 | -793 | -1,136 |
| 小計 | 8,991 | 7,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 651 | 837 |
| 利息の支払額 | -409 | -422 |
| 移転補償金の受取額 | 1,699 | 528 |
| 助成金の受取額 | 106 | 294 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,069 | -1,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,969 | 7,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -199 | -76 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,388 | 4,978 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,763 | -2,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -363 | -205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -480 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 828 | 800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -599 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,002 |
| 関係会社の整理による収入 | 369 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 105 | 55 |
| その他 | -66 | -612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,632 | -3,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,144 | -380 |
| 長期借入れによる収入 | 9,405 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,291 | -8,680 |
| 社債の発行による収入 | － | 8,016 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -140 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -297 | -309 |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | － |
| 配当金の支払額 | -1,472 | -1,467 |
| シンジケートローン手数料による支出 | -191 | -21 |
| その他 | -20 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,041 | -2,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,968 | 1,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,263 | 2,171 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 42,569 | 44,983 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
