ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,911 | 378 |
| 減価償却費 | 1,667 | 1,671 |
| のれん償却額 | 70 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | 98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -214 |
| 支払利息 | 142 | 136 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,739 | 1,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108 | -1,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -979 | 351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -383 | -78 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 434 | 829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 734 | 180 |
| その他 | 141 | 906 |
| 小計 | 6,222 | 4,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 149 |
| 利息の支払額 | -147 | -140 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -575 | -473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,807 | 3,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -122 | -37 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,294 | -778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 518 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -332 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -37 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,392 | -746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -413 | 249 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 7,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,152 | -4,119 |
| 社債の償還による支出 | － | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | |
| 配当金の支払額 | -563 | -611 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -91 | -116 |
| その他 | -13 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,335 | 2,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -434 | -478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645 | 5,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,295 | 37,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
