ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378 | 3,772 |
| 減価償却費 | 1,671 | 1,669 |
| のれん償却額 | 69 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -173 |
| 支払利息 | 136 | 157 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,692 | -1,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,817 | -3,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351 | 4,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78 | 367 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 829 | 3,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 180 | 34 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -58 | -443 |
| 補助金収入 | － | -25 |
| その他 | 965 | -1,174 |
| 小計 | 4,335 | 7,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 103 |
| 利息の支払額 | -140 | -159 |
| 補助金の受取額 | － | 25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -473 | -656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,871 | 6,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -778 | -764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 9 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -746 | -728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 249 | -503 |
| 長期借入れによる収入 | 7,100 | 7,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,119 | -4,044 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -384 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -1 |
| 配当金の支払額 | -611 | -611 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -116 | -174 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 254 |
| その他 | -17 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,361 | 1,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -478 | 1,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,008 | 8,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,255 | 47,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
