ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月16日 9:05
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第47期第2四半期(2022/04/01-2022/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,772 | 5,790 |
| 減価償却費 | 1,669 | 1,705 |
| のれん償却額 | 69 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 243 | 142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -439 |
| 支払利息 | 157 | 150 |
| 為替差損益（△は益） | -160 | -521 |
| 特別退職金 | － | 179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,969 | 1,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,084 | -3,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,407 | -453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 367 | 28 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,304 | -4,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34 | 266 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 5,021 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -443 | -408 |
| 補助金収入 | -25 | － |
| その他 | -1,174 | -2,302 |
| 小計 | 7,090 | 2,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 727 |
| 利息の支払額 | -159 | -150 |
| 補助金の受取額 | 25 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -656 | -1,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,403 | 1,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -161 | -5,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -764 | -1,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 503 | 158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -480 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -174 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -728 | -7,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -503 | -306 |
| 長期借入れによる収入 | 7,200 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,044 | -3,351 |
| 社債の償還による支出 | -384 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -378 |
| 配当金の支払額 | -611 | -702 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -174 | -385 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 254 | － |
| その他 | -56 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,679 | -1,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,461 | 3,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,815 | -4,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,071 | 39,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
