ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月9日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,790 | 829 |
| 減価償却費 | 1,705 | 1,815 |
| のれん償却額 | 71 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -260 |
| 支払利息 | 150 | 148 |
| 為替差損益（△は益） | -521 | -347 |
| 特別退職金 | 179 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,220 | 2,402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,427 | 468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -453 | -2,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28 | -209 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,819 | -136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 266 | 719 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,021 | -292 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -408 | -203 |
| その他 | -2,302 | -1,344 |
| 小計 | 2,245 | 1,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 727 | 172 |
| 利息の支払額 | -150 | -147 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,299 | -943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,523 | 539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,604 | -846 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,626 | -1,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227 | -713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -480 | -200 |
| 貸付けによる支出 | － | -11 |
| その他 | 73 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,705 | -1,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -306 | 479 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 6,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,351 | -4,932 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -378 | -1,201 |
| 配当金の支払額 | -702 | -731 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -385 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,795 | -217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,404 | 1,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,573 | 413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,158 | 33,302 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
