ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月8日 16:04
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 829 | 1,360 |
| 減価償却費 | 1,815 | 1,786 |
| のれん償却額 | 75 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110 | -293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -388 |
| 支払利息 | 148 | 189 |
| 為替差損益（△は益） | -347 | -225 |
| 事業構造改善費用 | － | 953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,402 | 1,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 468 | 643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,327 | 88 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -209 | -139 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -136 | -161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 719 | 1,025 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -292 | 1,291 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -203 | -63 |
| 移転補償金 | － | -903 |
| 補助金収入 | － | -28 |
| その他 | -1,344 | -943 |
| 小計 | 1,458 | 5,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 318 |
| 利息の支払額 | -147 | -184 |
| 移転補償金の受取額 | － | 957 |
| 補助金の受取額 | － | 28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -943 | -403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539 | 6,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -846 | -199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,537 | 931 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,406 | -1,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -713 | -171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -483 |
| その他の金融資産の売却による収入 | － | 210 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 105 |
| その他 | 33 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,521 | -1,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 479 | 1,336 |
| 長期借入れによる収入 | 6,501 | 5,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,932 | -4,571 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,201 | -1 |
| 配当金の支払額 | -731 | -761 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -263 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217 | 869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,612 | 2,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413 | 8,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,302 | 41,613 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -269 | － |
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