ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月7日 16:01
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,872 | 6,065 |
| 減価償却費 | 1,668 | 1,682 |
| のれん償却額 | 69 | 180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 672 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -346 |
| 支払利息 | 222 | 215 |
| 為替差損益（△は益） | 244 | -60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181 | -254 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -25 | -387 |
| 事業構造改善費用 | 93 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,434 | 3,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 705 | -556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,251 | -2,039 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -211 | -184 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65 | -197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 659 | 143 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 323 | 3,988 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -338 | -88 |
| 移転補償金 | -519 | － |
| 補助金収入 | -46 | 6 |
| 株式取得関連費用 | 180 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 122 | － |
| その他 | -167 | -481 |
| 小計 | 5,292 | 11,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 628 | 271 |
| 利息の支払額 | -231 | -213 |
| 移転補償金の受取額 | 519 | － |
| 補助金の受取額 | 46 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -688 | -1,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,567 | 10,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -45 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,693 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,198 | -1,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 1,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -104 |
| その他の金融資産の売却による収入 | － | 15 |
| 貸付けによる支出 | － | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,002 | － |
| その他 | 120 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 590 | -752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,984 | -262 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,516 | -3,898 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -71 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -758 | -759 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -149 | -136 |
| その他 | -15 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,995 | -5,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,436 | 2,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,273 | 6,130 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 40,295 | 51,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
