ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,171 | 1,911 |
| 減価償却費 | 1,508 | 1,667 |
| のれん償却額 | 70 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -335 |
| 支払利息 | 164 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | 77 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85 | 2,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,378 | -108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,990 | -979 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -285 | -383 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,815 | 434 |
| その他 | 795 | 825 |
| 小計 | 9,916 | 6,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 307 |
| 利息の支払額 | -171 | -147 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,511 | -575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,376 | 5,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -122 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,175 | -3,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | － | -332 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 2 |
| その他 | 14 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,957 | -3,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,109 | -413 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,942 | -4,152 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -563 | -563 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89 | -91 |
| その他 | -15 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,420 | -1,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -717 | -434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281 | 645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,650 | 33,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
