ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,487 | 5,171 |
| 減価償却費 | 1,592 | 1,508 |
| のれん償却額 | 76 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -153 |
| 支払利息 | 181 | 164 |
| 為替差損益（△は益） | -64 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,411 | 85 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,892 | -2,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,732 | 1,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 240 | -285 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,583 | 2,815 |
| その他 | 406 | 795 |
| 小計 | 4,783 | 9,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 142 |
| 利息の支払額 | -186 | -171 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -850 | -1,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,921 | 8,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,059 | -37 |
| 定期預金の払戻による収入 | 692 | 165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,167 | -4,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 149 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -468 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 14 |
| その他 | -31 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,771 | -3,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 367 | -1,109 |
| 長期借入れによる収入 | 5,623 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,702 | -4,942 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -469 | -563 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59 | -89 |
| その他 | -14 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -3,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 374 | -717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,268 | 281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,075 | 36,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
