ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,098 | 4,487 |
| 減価償却費 | 1,288 | 1,592 |
| のれん償却額 | 75 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -173 |
| 支払利息 | 210 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 657 | -2,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,456 | -4,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 795 | 2,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50 | 240 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 701 | 2,583 |
| その他 | 1,270 | 406 |
| 小計 | 4,491 | 4,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 174 |
| 利息の支払額 | -213 | -186 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -430 | -850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,960 | 3,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -346 | -1,059 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245 | 692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -814 | -2,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 434 | 188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 149 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | -468 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 49 |
| その他 | 33 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526 | -2,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -149 | 367 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 5,623 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,550 | -5,702 |
| 社債の発行による収入 | 8,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | |
| 配当金の支払額 | -452 | -469 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -68 | -59 |
| その他 | -14 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,263 | -255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,017 | 374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,680 | 1,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,007 | 37,306 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
