ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,152 | 1,098 |
| 減価償却費 | 1,324 | 1,288 |
| のれん償却額 | 75 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -107 |
| 支払利息 | 238 | 210 |
| 為替差損益（△は益） | 154 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114 | 657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19 | -1,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -555 | 795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 184 | -50 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 110 | 701 |
| その他 | -320 | 1,270 |
| 小計 | 4,085 | 4,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 113 |
| 利息の支払額 | -241 | -213 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -709 | -430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,251 | 3,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -346 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -588 | -814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | |
| 貸付けによる支出 | -5 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 78 |
| その他 | 14 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -735 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 223 | -149 |
| 長期借入れによる収入 | 7,857 | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,812 | -5,550 |
| 社債の発行による収入 | － | 8,000 |
| 社債の償還による支出 | -7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | |
| 配当金の支払額 | -654 | -452 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -87 | -68 |
| その他 | -10 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,508 | 9,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204 | -2,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,819 | 10,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,229 | 38,007 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － |
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