ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,326 | 3,152 |
| 減価償却費 | 1,262 | 1,324 |
| のれん償却額 | 112 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -121 |
| 支払利息 | 280 | 238 |
| 為替差損益（△は益） | -228 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 795 | -114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,309 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,286 | -555 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78 | 184 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -102 | 110 |
| その他 | -241 | -320 |
| 小計 | 3,156 | 4,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 116 |
| 利息の支払額 | -281 | -241 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -318 | -709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,647 | 3,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 309 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -835 | -588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,016 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 27 |
| その他 | 0 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 444 | -735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -286 | 223 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 7,857 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,223 | -4,812 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -352 | -654 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -61 | -87 |
| その他 | -22 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,953 | 2,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | -204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,312 | 4,819 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,959 | 32,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
