キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,128 | 1,326 |
| 減価償却費 | 1,225 | 1,262 |
| のれん償却額 | 85 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -181 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -90 |
| 支払利息 | 323 | 280 |
| 為替差損益（△は益） | 114 | -228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 895 | 795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 824 | -1,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -552 | 1,286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -153 | 78 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 147 | -102 |
| その他 | -305 | -241 |
| 小計 | 4,390 | 3,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 90 |
| 利息の支払額 | -335 | -281 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -570 | -318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,549 | 2,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,711 | -835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -355 | -183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 1,016 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -538 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 99 | 33 |
| その他 | 58 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,362 | 444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,145 | -286 |
| 長期借入れによる収入 | 9,240 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,574 | -5,223 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -402 | -352 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58 | -61 |
| その他 | -27 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,014 | -1,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,144 | 1,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,085 | 24,959 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 425 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | | － |
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