キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,997 | 2,128 |
| 減価償却費 | 1,098 | 1,225 |
| 減損損失 | 935 | － |
| 災害損失 | 310 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -351 | -153 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,510 | 147 |
| のれん償却額 | 99 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -65 |
| 支払利息 | 334 | 323 |
| 為替差損益（△は益） | 70 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,328 | 895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -466 | 824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221 | -552 |
| その他 | -1,607 | -399 |
| 小計 | -293 | 4,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 65 |
| 利息の支払額 | -328 | -335 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -255 | -570 |
| 保険金の受取額 | 1,285 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471 | 3,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -69 | -55 |
| 定期預金の払戻による収入 | 708 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -355 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48 | -538 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -478 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,328 | -1,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,001 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 816 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -49 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 99 |
| その他 | -60 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,296 | -2,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,897 | -1,145 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -51 | -58 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 9,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,560 | -6,574 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -301 | -402 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -10 |
| その他 | -30 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,356 | 1,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,296 | 2,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,316 | 18,989 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 425 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -29 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,989 | 28,085 |
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