ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,351 | 1,997 |
| 減価償却費 | 1,056 | 1,098 |
| 減損損失 | 11 | 935 |
| 災害損失 | － | 310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81 | -351 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -46 | -1,510 |
| のれん償却額 | 77 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -57 |
| 支払利息 | 311 | 334 |
| 為替差損益（△は益） | 281 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45 | -1,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,060 | -466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,107 | 221 |
| その他 | 303 | -1,607 |
| 小計 | 4,204 | -293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 63 |
| 利息の支払額 | -310 | -328 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25 | -255 |
| 保険金の受取額 | － | 1,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,906 | 471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -715 | -69 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,016 | -2,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 816 |
| 貸付けによる支出 | － | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 267 | 300 |
| その他 | -29 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,580 | -2,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,643 | -8,897 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -106 | -51 |
| 長期借入れによる収入 | 3,490 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,842 | -2,560 |
| 社債の償還による支出 | -677 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -297 | -301 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -7 |
| その他 | -247 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,900 | -6,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -357 | -115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,868 | -8,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,615 | 24,483 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -29 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,483 | 18,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
