ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,144 | 2,351 |
| 減価償却費 | 1,050 | 1,056 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 233 | -81 |
| のれん償却額 | 218 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -37 |
| 支払利息 | 286 | 311 |
| 為替差損益（△は益） | 550 | 281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,324 | -45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,527 | -1,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,394 | 1,107 |
| その他 | 961 | 267 |
| 小計 | 2,030 | 4,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 37 |
| 利息の支払額 | -289 | -310 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -154 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,611 | 3,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -715 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339 | -1,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -71 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 267 |
| その他 | 93 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72 | -1,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -395 | 5,643 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -196 | -106 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 3,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,163 | -1,842 |
| 社債の償還による支出 | -217 | -677 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -297 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -62 |
| その他 | － | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -872 | 5,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -390 | -357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276 | 7,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,804 | 16,270 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 189 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,270 | 24,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
