ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,085 | -2,433 |
| 減価償却費 | 3,602 | 3,792 |
| のれん償却額 | 144 | 152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 255 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 398 | -165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -679 | -627 |
| 支払利息 | 301 | 317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -178 |
| 為替差損益（△は益） | -283 | -230 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7 | 111 |
| 減損損失 | － | 1,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,614 | 2,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,125 | 2,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,370 | -3,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113 | -365 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,618 | -112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -366 | 188 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,230 | -1,268 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19 | -159 |
| その他 | -1,068 | -1,111 |
| 小計 | 5,015 | 1,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 923 | 472 |
| 利息の支払額 | -298 | -317 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,096 | -1,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,543 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,840 | -697 |
| 定期預金の払戻による収入 | 465 | 2,705 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,554 | -4,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201 | 679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -653 | -1,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -480 | -202 |
| 貸付けによる支出 | -70 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -16 | 399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,957 | -2,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -487 | 1,161 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 12,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,921 | -8,985 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -140 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -630 | -469 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,433 | -1,201 |
| 配当金の支払額 | -1,399 | -1,442 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,012 | 1,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,355 | 1,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,070 | 415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,158 | 33,305 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
