ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月30日 12:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,538 | 8,085 |
| 減価償却費 | 3,452 | 3,602 |
| のれん償却額 | 140 | 144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | 255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 311 | 398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | -679 |
| 支払利息 | 327 | 301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -86 |
| 為替差損益（△は益） | -250 | -283 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,352 | 2,614 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,471 | -5,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,801 | -1,370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 483 | 113 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,496 | -4,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -266 | -366 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 3,230 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -132 | -19 |
| 補助金収入 | -25 | － |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | -75 | － |
| その他 | -574 | -1,068 |
| 小計 | 9,096 | 5,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 923 |
| 利息の支払額 | -327 | -298 |
| 補助金の受取額 | 25 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,431 | -2,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,642 | 3,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -6,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,107 | -3,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 539 | 201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344 | -653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -480 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | -165 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,203 | -10,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -543 | -487 |
| 長期借入れによる収入 | 8,544 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,583 | -6,921 |
| 社債の償還による支出 | -454 | -140 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -359 | -630 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 254 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -413 | -1,433 |
| 配当金の支払額 | -1,320 | -1,399 |
| その他 | -56 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,932 | -6,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,466 | 2,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,973 | -11,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,229 | 33,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
