ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月30日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,078 | 8,538 |
| 減価償却費 | 3,399 | 3,452 |
| のれん償却額 | 138 | 140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 165 | 311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -407 |
| 支払利息 | 285 | 327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -99 |
| 為替差損益（△は益） | 100 | -250 |
| 関係会社株式評価損 | 18 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86 | -4,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,610 | -5,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,102 | 4,801 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -134 | 483 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 101 | 2,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32 | -266 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -30 | -132 |
| 補助金収入 | － | -25 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -129 | － |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 75 | -75 |
| その他 | 529 | -574 |
| 小計 | 6,583 | 9,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 280 |
| 利息の支払額 | -290 | -327 |
| 補助金の受取額 | － | 25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,289 | -1,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,270 | 7,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -413 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 506 | 96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,538 | -2,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -56 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 3 |
| 子会社の清算による収入 | 129 | － |
| その他 | 51 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,410 | -2,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 227 | -543 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | 8,544 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,810 | -7,583 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -454 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -250 | -359 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 416 | 254 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -413 |
| 配当金の支払額 | -1,176 | -1,320 |
| その他 | -48 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,665 | -1,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160 | 2,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,364 | 5,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,255 | 44,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
