キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,369 | 2,078 |
| 減価償却費 | 3,664 | 3,399 |
| のれん償却額 | 139 | 138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -286 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 188 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -493 | -384 |
| 支払利息 | 285 | 285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -71 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 100 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 90 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,070 | -86 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,944 | 1,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,519 | -1,102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -258 | -134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -408 | 101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 582 | 32 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -129 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 75 |
| その他 | 56 | 499 |
| 小計 | 9,352 | 6,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 267 |
| 利息の支払額 | -292 | -290 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,133 | -1,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,336 | 5,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -53 | -413 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,645 | -1,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 767 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -357 | -175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -75 | -56 |
| 貸付けによる支出 | -332 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 145 | 18 |
| 子会社の清算による収入 | － | 129 |
| その他 | -108 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,609 | -1,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,645 | 227 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 12,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,291 | -9,810 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -140 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -138 | -250 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 416 |
| 自己株式の取得による支出 | | -53 |
| 配当金の支払額 | -1,128 | -1,176 |
| その他 | -24 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,228 | 1,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -302 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195 | 5,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,890 | 38,255 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | － |
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