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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年1月1日至 2019年12月31日	自 2020年1月1日至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,369	2,078
減価償却費	3,664	3,399
のれん償却額	139	138
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-49	-67
賞与引当金の増減額（△は減少）	-286	165
貸倒引当金の増減額（△は減少）	188	50
受取利息及び受取配当金	-493	-384
支払利息	285	285
持分法による投資損益（△は益）	-42	-71
為替差損益（△は益）	11	100
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	90	－
関係会社株式評価損	－	18
固定資産除売却損益（△は益）	8	4
売上債権の増減額（△は増加）	1,070	-86
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,944	1,610
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,519	-1,102
未払金の増減額（△は減少）	-258	-134
前受金の増減額（△は減少）	-408	101
未払消費税等の増減額（△は減少）	582	32
関係会社清算損益（△は益）	－	-129
損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）	－	75
その他	56	499
小計	9,352	6,583
利息及び配当金の受取額	410	267
利息の支払額	-292	-290
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,133	-1,289
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,336	5,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-53	-413
定期預金の払戻による収入	48	506
有形固定資産の取得による支出	-5,645	-1,538
有形固定資産の売却による収入	767	68
無形固定資産の取得による支出	-357	-175
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入	1	－
関係会社株式の取得による支出	-75	-56
貸付けによる支出	-332	－
貸付金の回収による収入	145	18
子会社の清算による収入	－	129
その他	-108	51
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,609	-1,410
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,645	227
長期借入れによる収入	8,000	12,500
長期借入金の返済による支出	-8,291	-9,810
社債の発行による収入	1,000	－
社債の償還による支出	－	-140
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-138	-250
セール・アンド・リースバックによる収入	－	416
自己株式の取得による支出		-53
配当金の支払額	-1,128	-1,176
その他	-24	-48
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,228	1,665
現金及び現金同等物に係る換算差額	-302	-160
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	195	5,364
現金及び現金同等物の四半期末残高	32,890	38,255
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	44	－

ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート