ソディック（6143）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月28日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,772 | 8,929 |
| 減価償却費 | 2,360 | 3,085 |
| のれん償却額 | 111 | 140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | -314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -289 |
| 支払利息 | 259 | 308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -44 |
| 為替差損益（△は益） | -83 | 115 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 13 | 117 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 116 | 35 |
| 事業構造改善費用 | － | 536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,238 | 2,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,116 | -756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,745 | -900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 494 | -169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,252 | -1,482 |
| その他 | 342 | 492 |
| 小計 | 5,872 | 12,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 285 |
| 利息の支払額 | -260 | -316 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,322 | -2,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,522 | 9,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -836 | -168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 657 | 242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,213 | -8,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 362 | 301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -680 | -43 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -59 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 20 |
| その他 | -52 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,715 | -8,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143 | -572 |
| 長期借入れによる収入 | 8,731 | 7,373 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,244 | -8,904 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -101 | -174 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -939 | -1,127 |
| その他 | -28 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439 | -3,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 670 | -1,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37 | -3,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,075 | 32,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
