#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、定期預金の払戻による収入334億33百万円、税金等調整前当期純利益22億57百万円、有価証券の償還による収入25億99百万円等の増加があったものの、定期預金の預入による支出377億33百万円、有価証券の取得による支出26億99百万円、親会社による配当金の支払い6億96百万円、自己株式の取得による支出6億75百万円等による減少があったため、前連結会計年度末より40億63百万円減少し、当連結会計年度末には92億70百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、37億58百万円(前連結会計年度比7.6%増)となりました。これは、税金等調整前当期純利益22億57百万円、減価償却費15億1百万円、売上債権の減少額8億17百万円等による資金の増加があったものの、法人税等の支払額10億70百万円等による資金の減少があったことによるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、61億15百万円(前連結会計年度比455.0%増)となりました。これは、定期預金の払戻による収入334億33百万円、有価証券の償還による収入25億99百万円等による資金の増加があったものの、定期預金の預入による支出377億33百万円、有価証券の取得による支出26億99百万円、有形固定資産の取得による支出11億46百万円等による資金の減少があったことによるものであります。
2023/11/07 10:36