6151 日東工器

6151
2023/03/30
時価
393億円
PER 予
14.58倍
2010年以降
11.31-80.15倍
(2010-2022年)
PBR
0.63倍
2010年以降
0.54-1.33倍
(2010-2022年)
配当 予
2.77%
ROE 予
4.32%
ROA 予
3.78%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月7日 10:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億3100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q1,899316-4192,215-1,19112,972
通期3,801-1,183-8382,618-1,85513,177
2015年
3月期
連結
2Q2,121-2,486-431-365-21412,334
通期4,881-426-9094,455-51217,069
2016年
3月期
連結
2Q1,471-1,703-473-232-44816,370
通期4,055-4,198-1,050-143-76315,776
2017年
3月期
連結
2Q2,037-6,918-625-4,881-56210,018
通期4,884-3,989-1,283895-1,15915,286
2018年
3月期
連結
2Q2,649-1,970-652679-66615,285
通期4,980-4,021-1,389959-1,40014,889
2019年
3月期
連結
2Q1,581225-9731,806-56115,629
通期3,667-2,936-1,806731-1,15213,835
2020年
3月期
連結
2Q1,468255-1,4831,723-60814,083
通期3,491-1,101-2,9432,390-1,53813,334
2021年
3月期
連結
2Q1,846-2,519-1,250-673-60811,345
通期3,758-6,115-1,643-2,357-1,9059,270
2022年
3月期
連結
2Q1,2122,377-5103,589-71412,404
通期2,9533,639-1,1526,592-2,12714,781
2023年
3月期
連結
2Q1,002-931-48571-40914,588
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
38億100万
2015年3月(連) +28.41%
48億8100万
2016年3月(連) -16.92%
40億5500万
2017年3月(連) +20.44%
48億8400万
2018年3月(連) +1.97%
49億8000万
2019年3月(連) -26.37%
36億6700万
2020年3月(連) -4.8%
34億9100万
2021年3月(連) +7.65%
37億5800万
2022年3月(連) -21.42%
29億5300万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-11億8300万
2015年3月(連)投入-63.99%
-4億2600万
2016年3月(連)投入+885.45%
-41億9800万
2017年3月(連)投入-4.98%
-39億8900万
2018年3月(連)投入+0.8%
-40億2100万
2019年3月(連)投入-26.98%
-29億3600万
2020年3月(連)投入-62.5%
-11億100万
2021年3月(連)投入+455.4%
-61億1500万
2022年3月(連)資金回収
36億3900万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-8億3800万
2015年3月(連)返済還元
-9億900万
2016年3月(連)返済還元
-10億5000万
2017年3月(連)返済還元
-12億8300万
2018年3月(連)返済還元
-13億8900万
2019年3月(連)返済還元
-18億600万
2020年3月(連)返済還元
-29億4300万
2021年3月(連)返済還元
-16億4300万
2022年3月(連)返済還元
-11億5200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
26億1800万
2015年3月(連) +70.17%
44億5500万
2016年3月(連) マイ転
-1億4300万
2017年3月(連) プラ転
8億9500万
2018年3月(連) +7.15%
9億5900万
2019年3月(連) -23.77%
7億3100万
2020年3月(連) +226.95%
23億9000万
2021年3月(連) マイ転
-23億5700万
2022年3月(連) プラ転
65億9200万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-18億5500万
2015年3月(連)減少-72.4%
-5億1200万
2016年3月(連)増加+49.02%
-7億6300万
2017年3月(連)増加+51.9%
-11億5900万
2018年3月(連)増加+20.79%
-14億
2019年3月(連)減少-17.71%
-11億5200万
2020年3月(連)増加+33.51%
-15億3800万
2021年3月(連)増加+23.86%
-19億500万
2022年3月(連)増加+11.65%
-21億2700万

現金等#8

2014年3月(連)
131億7700万
2015年3月(連) +29.54%
170億6900万
2016年3月(連) -7.58%
157億7600万
2017年3月(連) -3.11%
152億8600万
2018年3月(連) -2.6%
148億8900万
2019年3月(連) -7.08%
138億3500万
2020年3月(連) -3.62%
133億3400万
2021年3月(連) -30.48%
92億7000万
2022年3月(連) +59.45%
147億8100万

営業CFマージン

2014年3月(連)
14%
2015年3月(連)
17%
2016年3月(連)
14.89%
2017年3月(連)
18.41%
2018年3月(連)
17.65%
2019年3月(連)
12.66%
2020年3月(連)
12.9%
2021年3月(連)
16.68%
2022年3月(連)
11.68%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高