キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 11:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,121 | -2,486 | -431 | -365 | -214 | 12,334 | 通期 | 4,881 | -426 | -909 | 4,455 | -512 | 17,069 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,471 | -1,703 | -473 | -232 | -448 | 16,370 | 通期 | 4,055 | -4,198 | -1,050 | -143 | -763 | 15,776 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,037 | -6,918 | -625 | -4,881 | -562 | 10,018 | 通期 | 4,884 | -3,989 | -1,283 | 895 | -1,159 | 15,286 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,649 | -1,970 | -652 | 679 | -666 | 15,285 | 通期 | 4,980 | -4,021 | -1,389 | 959 | -1,400 | 14,889 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,581 | 225 | -973 | 1,806 | -561 | 15,629 | 通期 | 3,667 | -2,936 | -1,806 | 731 | -1,152 | 13,835 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,468 | 255 | -1,483 | 1,723 | -608 | 14,083 | 通期 | 3,491 | -1,101 | -2,943 | 2,390 | -1,538 | 13,334 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,846 | -2,519 | -1,250 | -673 | -608 | 11,345 | 通期 | 3,758 | -6,115 | -1,643 | -2,357 | -1,905 | 9,270 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,212 | 2,377 | -510 | 3,589 | -714 | 12,404 | 通期 | 2,953 | 3,639 | -1,152 | 6,592 | -2,127 | 14,781 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,002 | -931 | -485 | 71 | -409 | 14,588 | 通期 | 2,299 | 4,652 | -1,498 | 6,951 | -1,405 | 20,403 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,437 | -3,229 | -1,356 | -1,792 | -1,100 | 17,418 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 44億5500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億4300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 8億9500万
- 2018年3月（連） +7.15%
- 9億5900万
- 2019年3月（連） -23.77%
- 7億3100万
- 2020年3月（連） +226.95%
- 23億9000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -23億5700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 65億9200万
- 2023年3月（連） +5.45%
- 69億5100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 17%
- 2016年3月（連）
- 14.89%
- 2017年3月（連）
- 18.41%
- 2018年3月（連）
- 17.65%
- 2019年3月（連）
- 12.66%
- 2020年3月（連）
- 12.9%
- 2021年3月（連）
- 16.68%
- 2022年3月（連）
- 11.68%
- 2023年3月（連）
- 8.18%