有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,370 | 3,993 |
減価償却費 | 1,281 | 1,405 |
長期前払費用償却額 | 9 | 15 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -112 | -43 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -43 | -24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -116 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -108 | -106 |
減損損失 | - | 36 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -30 |
売上債権の増減額(△は増加) | -61 | 410 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -481 | -573 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -15 | -28 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 226 | -193 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 97 | 3 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 199 | -350 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -7 | -6 |
その他 | 35 | 11 |
小計 | 6,273 | 4,507 |
利息及び配当金の受取額 | 108 | 106 |
法人税等の支払額 | -2,713 | -1,122 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,667 | 3,491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -28,443 | -31,364 |
定期預金の払戻による収入 | 26,167 | 31,479 |
有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,400 |
有価証券の償還による収入 | 2,299 | 1,400 |
投資有価証券の取得による支出 | -23 | -25 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 53 |
有形固定資産の取得による支出 | -760 | -1,087 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -244 | -152 |
長期前払費用の取得による支出 | -20 | -43 |
貸付けによる支出 | -5 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
その他 | 82 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,936 | -1,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,297 | |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
配当金の支払額 | -1,601 | -1,394 |
リース債務の返済による支出 | -203 | -250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,806 | -2,943 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 53 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,054 | -500 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,835 | 13,334 |