日東工器（6151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,890 | 1,378 |
| 減価償却費 | 616 | 594 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -84 |
| 補助金収入 | -147 | － |
| 支払利息 | 18 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259 | -436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -430 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -381 | 290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37 | -323 |
| その他 | 77 | 22 |
| 小計 | 1,837 | 1,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 91 |
| 利息の支払額 | -17 | -17 |
| 補助金の受取額 | 147 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -598 | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,437 | 1,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,321 | -6,823 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,214 | 6,501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -909 | -4,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | -543 |
| その他 | -6 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,229 | -5,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -627 | -421 |
| 配当金の支払額 | -582 | -281 |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -142 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,356 | -847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | 156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,984 | -4,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,418 | 14,153 |
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