日東工器（6151）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 13億9100万
- 2011年9月30日 +10.42%
- 15億3600万
- 2012年9月30日
- -13億5300万
- 2013年9月30日
- 18億9900万
- 2014年9月30日 +11.69%
- 21億2100万
- 2015年9月30日 -30.65%
- 14億7100万
- 2016年9月30日 +38.48%
- 20億3700万
- 2017年9月30日 +30.04%
- 26億4900万
- 2018年9月30日 -40.32%
- 15億8100万
- 2019年9月30日 -7.15%
- 14億6800万
- 2020年9月30日 +25.75%
- 18億4600万
- 2021年9月30日 -34.34%
- 12億1200万
- 2022年9月30日 -17.33%
- 10億200万
- 2023年9月30日 +43.41%
- 14億3700万
- 2024年9月30日 -22.89%
- 11億800万
- 2025年9月30日
- -4億6300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は174億18百万円となり、前連結会計年度末と比較して29億84百万円の減少となりました。2023/11/07 11:32
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、14億37百万円の収入(前第2四半期連結累計期間比43.3%増)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益20億8百万円、減価償却費6億16百万円、売上債権の減少2億59百万円であります。主なマイナス要因は、法人税等の支払額5億98百万円、棚卸資産の増加5億48百万円、仕入債務の減少3億81百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、32億29百万円の支出(前第2四半期連結累計期間比246.5%増)となりました。プラス要因は、定期預金の払戻による収入142億14百万円であります。主なマイナス要因は、定期預金の預入による支出163億21百万円、有形固定資産の取得による支出9億9百万円であります。
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