営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は113億45百万円となり、前連結会計年度末と比較して19億89百万円の減少となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、18億46百万円の収入(前第2四半期連結累計期間比25.7%増)となりました。主なプラス要因は、売上債権の減少16億72百万円、税金等調整前四半期純利益8億86百万円、減価償却費7億9百万円であります。主なマイナス要因は、たな卸資産の増加5億90百万円、法人税等の支払額5億31百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、25億19百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は投資活動によるキャッシュ・フロー2億55百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、定期預金の払戻による収入169億28百万円、有価証券の償還による収入10億円であります。主なマイナス要因は、定期預金の預入による支出182億28百万円、有価証券の取得による支出15億99百万円、有形固定資産の取得による支出5億29百万円であります。

2020/11/06 10:22