四半期報告書-第65期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,342 | 886 |
| 減価償却費 | 640 | 709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120 | 1,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -548 | -590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88 | -63 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24 | -107 |
| その他 | -586 | -200 |
| 小計 | 1,781 | 2,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 61 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -379 | -531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,468 | 1,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,135 | -18,228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,348 | 16,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -1,599 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -500 | -529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -79 |
| その他 | 11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 255 | -2,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -627 | -675 |
| 配当金の支払額 | -733 | -442 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -132 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,483 | -1,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248 | -1,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,083 | 11,345 |