日東工器（6151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月5日 9:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するおしらせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 886 | 1,715 |
| 減価償却費 | 709 | 729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -39 |
| 支払利息 | 2 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,672 | -460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -590 | -561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63 | 120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107 | -131 |
| その他 | -201 | -160 |
| 小計 | 2,317 | 1,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 48 |
| 利息の支払額 | -1 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -531 | -59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,846 | 1,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,228 | -18,619 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,928 | 21,147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -10 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,599 | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -529 | -308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -406 |
| その他 | 0 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,519 | 2,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -675 | |
| 配当金の支払額 | -442 | -370 |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,250 | -510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,989 | 3,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,270 | 12,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
