日東工器（6151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 16:06
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第67期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,715 | 1,829 |
| 減価償却費 | 729 | 628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -57 |
| 支払利息 | 13 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -460 | -533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -561 | -361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120 | 146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131 | 53 |
| その他 | -160 | -47 |
| 小計 | 1,236 | 1,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 62 |
| 利息の支払額 | -12 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59 | -676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,212 | 1,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,619 | -18,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,147 | 16,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -15 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100 | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308 | -315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -406 | -94 |
| その他 | -25 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,377 | -931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -370 | -334 |
| リース債務の返済による支出 | -139 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510 | -485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,134 | -192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,404 | 14,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
