日東工器（6151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 16:16
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第68期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,829 | 1,890 |
| 減価償却費 | 628 | 616 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -66 |
| 補助金収入 | － | -147 |
| 支払利息 | 17 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -533 | 259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -361 | -430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146 | -381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53 | -37 |
| その他 | -47 | 77 |
| 小計 | 1,633 | 1,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 68 |
| 利息の支払額 | -17 | -17 |
| 補助金の受取額 | － | 147 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -676 | -598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,002 | 1,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,061 | -16,321 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,455 | 14,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -14 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315 | -909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -191 |
| その他 | 0 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -931 | -3,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -627 |
| 配当金の支払額 | -334 | -582 |
| リース債務の返済による支出 | -150 | -146 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485 | -1,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | 164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192 | -2,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,588 | 17,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
