四半期報告書-第64期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,980 | 2,342 |
減価償却費 | 587 | 640 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -55 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -30 |
売上債権の増減額(△は増加) | -224 | 120 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 19 | -548 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 79 | -88 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 86 | -24 |
その他 | -400 | -586 |
小計 | 3,094 | 1,781 |
利息及び配当金の受取額 | 65 | 66 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,577 | -379 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,581 | 1,468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,840 | -14,135 |
定期預金の払戻による収入 | 14,267 | 14,348 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -14 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 53 |
有価証券の取得による支出 | -2,000 | -400 |
有価証券の償還による収入 | 1,299 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -486 | -500 |
無形固定資産の取得による支出 | -75 | -108 |
その他 | 73 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 225 | 255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -627 | |
配当金の支払額 | -870 | -733 |
リース債務の返済による支出 | -102 | -122 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -973 | -1,483 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 739 | 248 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,835 | 14,083 |