日東工器（6151）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 40億8100万
2009年3月31日 -7.25%: 37億8500万
2009年12月31日 -53.87%: 17億4600万
2010年3月31日 +67.75%: 29億2900万
2010年9月30日 -52.51%: 13億9100万
2010年12月31日 +62.54%: 22億6100万
2011年3月31日 +65.5%: 37億4200万
2011年9月30日 -58.95%: 15億3600万
2012年3月31日 +47.98%: 22億7300万
2012年9月30日: -13億5300万
2013年3月31日: 10億8100万
2013年9月30日 +75.67%: 18億9900万
2014年3月31日 +100.16%: 38億100万
2014年9月30日 -44.2%: 21億2100万
2015年3月31日 +130.13%: 48億8100万
2015年9月30日 -69.86%: 14億7100万
2016年3月31日 +175.66%: 40億5500万
2016年9月30日 -49.77%: 20億3700万
2017年3月31日 +139.76%: 48億8400万
2017年9月30日 -45.76%: 26億4900万
2018年3月31日 +88%: 49億8000万
2018年9月30日 -68.25%: 15億8100万
2019年3月31日 +131.94%: 36億6700万
2019年9月30日 -59.97%: 14億6800万
2020年3月31日 +137.81%: 34億9100万
2020年9月30日 -47.12%: 18億4600万
2021年3月31日 +103.58%: 37億5800万
2021年9月30日 -67.75%: 12億1200万
2022年3月31日 +143.65%: 29億5300万
2022年9月30日 -66.07%: 10億200万
2023年3月31日 +129.44%: 22億9900万
2023年9月30日 -37.49%: 14億3700万
2024年3月31日 +60.54%: 23億700万
2024年9月30日 -51.97%: 11億800万
2025年3月31日 +144.49%: 27億900万
2025年9月30日: -4億6300万
2026年3月31日: 41億5100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、定期預金の払戻による収入126億80百万円、税金等調整前当期純利益32億49百万円、減価償却費19億48百万円等による増加があったものの、定期預金の預入による支出101億91百万円、主として新工場建設に伴う有形固定資産の取得による支出62億79百万円、無形固定資産の取得による支出9億54百万円、法人税等の支払い8億91百万円、未払消費税等の減少7億13百万円、配当金の支払額7億11百万円等があったため、前連結会計年度末より16億79百万円減少し、当連結会計年度末には117億49百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、41億51百万円(前連結会計年度比53.2%増)となりました。これは、法人税等の支払い8億91百万円、未払消費税等の減少7億13百万円等による資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益32億49百万円、減価償却費19億48百万円等による資金の増加があったことによるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、47億75百万円(前連結会計年度比30.3%減)となりました。これは、定期預金の払戻による収入126億80百万円等による資金の増加があったものの、定期預金の預入による支出101億91百万円、有形固定資産の取得による支出62億79百万円、無形固定資産の取得による支出9億54百万円等による資金の減少があったことによるものであります。
2026/06/22 13:11