営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は140億83百万円となり、前連結会計年度末と比較して248百万円の増加となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、14億68百万円の収入(前第2四半期連結累計期間比7.2%減)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益23億42百万円、減価償却費6億40百万円であります。主なマイナス要因は、たな卸資産の増加5億48百万円、法人税等の支払額3億79百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、2億55百万円の収入(前第2四半期連結累計期間比13.2%増)となりました。主なプラス要因は、定期預金の払戻による収入143億48百万円、有価証券の償還による収入10億円であります。主なマイナス要因は、定期預金の預入による支出141億35百万円、有形固定資産の取得による支出5億円

2019/11/08 10:01