営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
売上げ増加に伴う利益の増加によって、営業活動によるキャッシュ・フローは増加しましたが、期間3ヵ月を超える定期預金への振替が多かったため、キャッシュ・フロー全体の増減はマイナスになっております。主な科目ごとの要因は以下のとおりです。
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、定期預金の払戻による収入287億95百万円、税金等調整前当期純利益55億33百万円の増加があったものの、定期預金の預入による支出301億15百万円、有価証券の取得による支出18億99百万円、親会社による配当金等の支払額11億89百万円等による減少があったため、前連結会計年度末より3億96百万円減少し、当連結会計年度末には148億89百万円となりました。

2018/06/21 11:57