営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は174億18百万円となり、前連結会計年度末と比較して29億84百万円の減少となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、14億37百万円の収入(前第2四半期連結累計期間比43.3%増)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益18億90百万円、減価償却費6億16百万円、売上債権の減少2億59百万円であります。主なマイナス要因は、法人税等の支払額5億98百万円、棚卸資産の増加4億30百万円、仕入債務の減少3億81百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、32億29百万円の支出(前第2四半期連結累計期間比246.5%増)となりました。プラス要因は、定期預金の払戻による収入142億14百万円であります。主なマイナス要因は、定期預金の預入による支出163億21百万円、有形固定資産の取得による支出9億9百万円であります。

2024/11/14 16:16