営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は145億88百万円となり、前連結会計年度末と比較して1億92百万円の減少となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、10億2百万円の収入(前第2四半期連結累計期間比17.3%減)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益18億29百万円、減価償却費6億28百万円、仕入債務の増加1億46百万円であります。主なマイナス要因は、法人税等の支払額6億76百万円、売上債権の増加5億33百万円、棚卸資産の増加3億61百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、9億31百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は23億77百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、定期預金の払戻による収入164億55百万円、有価証券の償還による収入11億円であります。主なマイナス要因は、定期預金の預入による支出180億61百万円であります。

2024/11/14 16:06