営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は141億53百万円となり、前連結会計年度末と比較して46億51百万円の減少となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、11億8百万円の収入(前中間連結会計期間比22.9%減)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前中間純利益13億78百万円、減価償却費5億94百万円、仕入債務の増加2億90百万円であります。主なマイナス要因は、売上債権の増加4億36百万円、未払消費税等の増加3億23百万円、棚卸資産の増加2億68百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、50億68百万円の支出(前中間連結会計期間比57.0%増)となりました。プラス要因は、定期預金の払戻による収入65億1百万円であります。主なマイナス要因は、定期預金の預入による支出68億23百万円、有形固定資産の取得による支出41億84百万円であります。

2024/12/04 15:19