営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
売上げ増加に伴う利益の増加により、営業活動によるキャッシュ・フローが増加したことによって、キャッシュ・フロー全体の増減もプラスになりました。主な科目ごとの要因は以下のとおりです。
当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、定期預金の払戻による収入142億67百万円、税金等調整前当期純利益29億80百万円の増加に対し、定期預金の預入による支出128億40百万円、有価証券の取得による支出20億円、法人税等の支払額15億77百万円、親会社による配当金等の支払額8億70百万円等による減少がありましたが、前連結会計年度末より7億39百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には156億29百万円となりました。

2018/11/07 14:14