#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、定期預金の預入による支出312億22百万円、棚卸資産の増加13億6百万円、法人税等の支払い12億22百万円、投資有価証券の取得による支出9億93百万円、親会社による配当金の支払い8億27百万円、有形固定資産の取得による支出7億61百万円等による減少があったものの、定期預金の払戻による収入358億29百万円、税金等調整前当期純利益36億12百万円、有価証券の償還による収入11億円、投資有価証券の償還による収入10億円等があったため、前連結会計年度末より56億22百万円増加し、当連結会計年度末には204億3百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、22億99百万円(前連結会計年度比22.2%減)となりました。これは、税金等調整前当期純利益36億12百万円、減価償却費13億43百万円等による資金の増加があったものの、棚卸資産の増加13億6百万円、法人税等の支払い12億22百万円等による資金の減少があったことによるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における投資活動の結果得られた資金は、46億52百万円(前連結会計年度比27.8%増)となりました。これは、定期預金の預入による支出312億22百万円、投資有価証券の取得による支出9億93百万円、有形固定資産の取得による支出7億61百万円等による資金の減少があったものの、定期預金の払戻による収入358億29百万円、有価証券の償還による収入11億円、投資有価証券の償還による収入10億円等による資金の増加があったことによるものであります。
2024/11/14 16:11