営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は70億21百万円となり、前連結会計年度末と比較して64億7百万円の減少となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、4億63百万円の支出(前年同中間期は11億8百万円の獲得)となりました。主なプラス要因は、減価償却費8億34百万円、税金等調整前中間純利益6億7百万円、工場移転関連費用4億48百万円であります。主なマイナス要因は、未払消費税等の減少7億14百万円、法人税等の支払額4億93百万円、工場移転関連費用の支払額4億27百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、53億40百万円の支出(前中間連結会計期間比5.4%増)となりました。プラス要因は、定期預金の払戻による収入67億42百万円であります。主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出61億44百万円、定期預金の預入による支出55億99百万円であります。

2025/11/13 10:09