日東工器（6151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,378 | 607 |
| 減価償却費 | 594 | 834 |
| 工場移転関連費用 | － | 448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -104 |
| 支払利息 | 18 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436 | -125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -268 | -279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290 | -76 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -323 | -714 |
| その他 | 22 | -208 |
| 小計 | 1,200 | 362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 111 |
| 利息の支払額 | -17 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -166 | -493 |
| 工場移転関連費用の支払額 | － | -427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,108 | -463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,823 | -5,599 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,501 | 6,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,184 | -6,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -543 | -326 |
| その他 | -7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,068 | -5,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -421 | － |
| 配当金の支払額 | -281 | -336 |
| リース債務の返済による支出 | -142 | -157 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -847 | -497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,651 | -6,407 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,153 | 7,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
