日東工器（6151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,993 | 2,257 |
| 減価償却費 | 1,405 | 1,501 |
| 長期前払費用償却額 | 15 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | 106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -84 |
| 減損損失 | 36 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410 | 817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -573 | -11 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193 | 84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | -97 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -350 | -21 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| その他 | 11 | 102 |
| 小計 | 4,507 | 4,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 89 |
| 法人税等の支払額 | -1,122 | -1,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,491 | 3,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -31,364 | -37,733 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,479 | 33,433 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,400 | -2,699 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,400 | 2,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087 | -1,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -506 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -43 | -31 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| その他 | 20 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,101 | -6,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,297 | -675 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,394 | -696 |
| リース債務の返済による支出 | -250 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,943 | -1,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -500 | -4,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,334 | 9,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
