有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,257 | 2,898 |
減価償却費 | 1,501 | 1,497 |
長期前払費用償却額 | 18 | 20 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 106 | -210 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | 33 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 62 | -102 |
受取利息及び受取配当金 | -84 | -75 |
支払利息 | 5 | 31 |
減損損失 | - | 610 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 8 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 817 | -734 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -11 | -983 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5 | 22 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 84 | 105 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -97 | -117 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -21 | 208 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 0 | 44 |
その他 | 102 | 34 |
小計 | 4,745 | 3,285 |
利息及び配当金の受取額 | 89 | 80 |
利息の支払額 | -5 | -31 |
法人税等の支払額 | -1,070 | -379 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,758 | 2,953 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -37,733 | -34,117 |
定期預金の払戻による収入 | 33,433 | 39,046 |
有価証券の取得による支出 | -2,699 | -1,600 |
有価証券の償還による収入 | 2,599 | 1,600 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -18 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,146 | -534 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -506 | -693 |
長期前払費用の取得による支出 | -31 | -30 |
貸付けによる支出 | -2 | |
貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
その他 | -24 | -21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,115 | 3,639 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -675 | |
配当金の支払額 | -696 | -858 |
リース債務の返済による支出 | -270 | -294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,643 | -1,152 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 69 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,063 | 5,510 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,270 | 14,781 |