日東工器（6151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,257 | 2,898 |
| 減価償却費 | 1,501 | 1,497 |
| 長期前払費用償却額 | 18 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 106 | -210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -75 |
| 支払利息 | 5 | 31 |
| 減損損失 | － | 610 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 817 | -734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11 | -983 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84 | 105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97 | -117 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21 | 208 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | 44 |
| その他 | 102 | 34 |
| 小計 | 4,745 | 3,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 80 |
| 利息の支払額 | -5 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,070 | -379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,758 | 2,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,733 | -34,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,433 | 39,046 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,699 | -1,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,599 | 1,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,146 | -534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -506 | -693 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -31 | -30 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| その他 | -24 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,115 | 3,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -675 | |
| 配当金の支払額 | -696 | -858 |
| リース債務の返済による支出 | -270 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,643 | -1,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,063 | 5,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,270 | 14,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
