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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,818	2,923
減価償却費	1,343	1,299
長期前払費用償却額	21	24
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	28	40
賞与引当金の増減額（△は減少）	1	-54
貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-93	-35
受取利息及び受取配当金	-101	-154
補助金収入	－	-147
支払利息	35	36
固定資産除却損	－	448
減損損失	－	155
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-280
売上債権の増減額（△は増加）	-293	595
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,512	-722
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-226	-33
仕入債務の増減額（△は減少）	358	-574
未払消費税等の増減額（△は減少）	26	-412
その他の流動負債の増減額（△は減少）	50	46
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-10	-13
その他	4	61
小計	3,452	3,203
利息及び配当金の受取額	103	140
補助金の受取額	－	147
利息の支払額	-35	-36
法人税等の支払額	-1,222	-1,146
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,299	2,307
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-31,222	-21,896
定期預金の払戻による収入	35,829	27,073
有価証券の償還による収入	1,100	－
投資有価証券の取得による支出	-993	-29
投資有価証券の償還による収入	1,000	－
投資有価証券の売却による収入	－	495
有形固定資産の取得による支出	-761	-5,353
有形固定資産の売却による収入	27	11
無形固定資産の取得による支出	-295	-566
長期前払費用の取得による支出	-32	-33
貸付金の回収による収入	5	5
その他	-4	-40
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,652	-333
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	-372	-2,306
非支配株主への配当金の支払額	－
配当金の支払額	-827	-1,137
リース債務の返済による支出	-299	-296
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,498	-3,740
現金及び現金同等物に係る換算差額	169	167
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,622	-1,598
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,403	18,805

日東工器（6151）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート