日東工器（6151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,644 | 2,340 |
| 減価償却費 | 1,299 | 1,270 |
| 長期前払費用償却額 | 24 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -181 |
| 補助金収入 | -147 | － |
| 支払利息 | 36 | 36 |
| 固定資産除却損 | 448 | － |
| 減損損失 | 155 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -280 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 595 | 147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -444 | -606 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33 | 222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -574 | 194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -412 | -387 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 46 | -17 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13 | 0 |
| その他 | 61 | 39 |
| 小計 | 3,203 | 3,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 174 |
| 補助金の受取額 | 147 | － |
| 利息の支払額 | -36 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,146 | -521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,307 | 2,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21,896 | -13,767 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,073 | 13,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -439 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 495 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,353 | -4,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -566 | -1,273 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33 | -37 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 6 |
| その他 | -40 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333 | -6,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2,306 | -421 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,137 | -674 |
| リース債務の返済による支出 | -296 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,740 | -1,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | 151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,598 | -5,376 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,805 | 13,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
