日東工器（6151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 16:20
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,612 | 2,644 |
| 減価償却費 | 1,343 | 1,299 |
| 長期前払費用償却額 | 21 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -93 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -154 |
| 補助金収入 | － | -147 |
| 支払利息 | 35 | 36 |
| 固定資産除却損 | － | 448 |
| 減損損失 | － | 155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293 | 595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,306 | -444 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -226 | -33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 358 | -574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | -412 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50 | 46 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10 | -13 |
| その他 | 4 | 61 |
| 小計 | 3,452 | 3,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 140 |
| 補助金の受取額 | － | 147 |
| 利息の支払額 | -35 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,222 | -1,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,299 | 2,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -31,222 | -21,896 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,829 | 27,073 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -993 | -29 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 495 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -761 | -5,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295 | -566 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | -4 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,652 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -372 | -2,306 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 配当金の支払額 | -827 | -1,137 |
| リース債務の返済による支出 | -299 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,498 | -3,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | 167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,622 | -1,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,403 | 18,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
