日東工器（6151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,340 | 3,249 |
| 減価償却費 | 1,270 | 1,948 |
| 長期前払費用償却額 | 23 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -195 |
| 補助金収入 | － | -2,370 |
| 支払利息 | 36 | 36 |
| 減損損失 | 62 | 137 |
| 工場移転関連費用 | － | 449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147 | 56 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -606 | 340 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 222 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194 | -229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -387 | -713 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17 | 165 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | |
| その他 | 39 | 147 |
| 小計 | 3,091 | 2,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 203 |
| 補助金の受取額 | － | 2,370 |
| 利息の支払額 | -36 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -521 | -891 |
| 工場移転関連費用の支払額 | － | -429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,709 | 4,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,767 | -10,191 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,451 | 12,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -439 | -21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,791 | -6,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,273 | -954 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -37 | -28 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他 | 6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,852 | -4,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -421 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -674 | -711 |
| リース債務の返済による支出 | -287 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,385 | -1,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,376 | -1,679 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,429 | 11,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
