日東工器（6151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,898 | 3,818 |
| 減価償却費 | 1,497 | 1,343 |
| 長期前払費用償却額 | 20 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -210 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -102 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -101 |
| 支払利息 | 31 | 35 |
| 減損損失 | 610 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -734 | -293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -983 | -1,512 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22 | -226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105 | 358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117 | 26 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 208 | 50 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 44 | -10 |
| その他 | 34 | 4 |
| 小計 | 3,285 | 3,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 103 |
| 利息の支払額 | -31 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -379 | -1,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,953 | 2,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,117 | -31,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,046 | 35,829 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,600 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,600 | 1,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -993 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -534 | -761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -693 | -295 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -30 | -32 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他 | -21 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,639 | 4,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -372 | |
| 配当金の支払額 | -858 | -827 |
| リース債務の返済による支出 | -294 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152 | -1,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,510 | 5,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,781 | 20,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
